Short-squeeze sur le Dow Jones
La pression s’accumulait depuis plusieurs jours et le bouchon a fini par sauter : au terme d’une séance à sens unique, le Dow Jones vient de pulvériser le plafond des 50.000 points.
Aucune nouvelle à l’horizon pour servir de détonateur, et pourtant, le plus vieil indice boursier du monde est parvenu vendredi à s’envoler de +1.206,95 points pour clôturer pour la première fois de sa longue histoire au-dessus du seuil symbolique des 50.000 points.
Une hausse de près de 2,5% en 24h, un nouveau record de 50.115,67 points et des commentateurs dubitatifs qui s’interrogent : comment cette utopie boursière est-elle devenue réalité ?
Sur le papier, la hausse du Dow Jones se justifie assez facilement par la bonne tenue de l’économie américaine, les récentes baisses de taux de la FED et les bons résultats de ses entreprises.
Mais peut-être ne faudrait-il pas oublier de remercier les facteurs techniques et ressorts psychologiques à l’œuvre vendredi, à commencer par les appels de marge des vendeurs à découvert pris à contre-pied par la formation d’un nouveau point haut…
Les statistiques du trading font état de 97% de traders perdants. Le trading exige de comprendre des produits financiers complexes et de supporter des risques élevés, dont des pertes rapides supérieures aux dépôts.
La rétrospective
Dès l’ouverture, le Future Dow Jones a bondi de plus de 500 points [1] pour venir tester sa Résistance 1 mensuelle.
Le franchissement de ce niveau clé correspondant plus ou moins au plus haut historique des 49 902 points [2] a alors ouvert la voie du seuil symbolique des 50 000 points [3], puis à un short squeeze en bonne et due forme avec une clôture proche des plus hauts de la séance [4].
Une bonne séance de trading vendredi, mais rien d’exceptionnel. Je me suis un peu brûlé les doigts en misant un pullback sur les 50 000 points manqué à 1 point près (ce qui m’a coûté deux shorts perdants, et surtout l’opportunité de capturer une bonne partie de la hausse).
Content malgré tout de ne pas mettre entêté sur cette mauvaise idée et d’avoir rapidement repris le fil de la séance pour gommer cette erreur grâce au short squeeze pré-weekend.
Mon plan de trading du jour
Ce contenu n’est pas un conseil en investissement. Ce plan de trading est uniquement partagé à titre éducatif pour te permettre d’entrevoir la préparation et le raisonnement d’un vétéran du trading parmi d’autres.
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Le bear trap observé en dessous du Point Pivot mensuel [1] a porté ses fruits en offrant le carburant nécessaire pour franchir la résistance des 49 902 points. Reste désormais à savoir si le marché en a encore sous le pied pour aller plus loin…
Faute d’objectif clair, la séance du jour sera de nouveau un round d’observation au cours duquel je privilégierai les opérations de scalping de court terme.
Si le contexte s’y prête (marché craintif à l’ouverture), je tenterai peut-être d’aller chercher les stop-loss des derniers vendeurs à découvert au-dessus des 50 339 points.
Fondateur et rédacteur en chef de NewTrading.fr, Maxime vous partage son expérience pour découvrir le trading sans vous faire plumer. Diplômé du Master Grande École de SKEMA Business School et d’un Master en Analyse financière internationale de la Faculté de finance, banque et comptabilité de Lille, Maxime pratique le trading depuis 2009.
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